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关于2017年1-10月份全旗财政预算执行情况的报告

发文日期:2017-11-27

主题分类:工作报告

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公开方式:主动公开

关于2017年1-10月份

全旗财政预算执行情况的报告

 

——20171127日在敖汉旗第十七届

人民代表大会第一次会议

 

敖汉旗财政局局长  李爱华

 

各位代表:

我受旗人民政府的委托,向大会作关于2017110月份全旗财政预算执行情况的报告,请予审议,并请旗政协委员和列席人员提出意见。

一、一般公共财政预算执行情况

  (年初预算安排情况

  ——2017年地方财政总收入预计完成104,900万元,按级次划分:公共财政预算收入63,600万元、上划中央30,500万元、上划自治区10,800万元;按部门划分:国税完成23,600万元、地税完成63,630万元、财政完成17,670万元。

  ——2017年公共财政预算收入计划完成63,600万元,比上年增加4,000万元,增长6.7%(赤峰市增长8%),按资金性质划分:税收收入完成44,720万元,占公共财政预算收入的70.3%,非税收入完成18,880万元,占公共财政预算收入的29.7%;按部门划分:国税完9,550万元、地税完成36,380万元、财政完成17,670万元。

——2017年年初预计全年应到位上级补助资金193,225万元,其中:返还性收入7,078万元、一般性转移支付收入151,028万元、专项转移支付收入35,119万元。

——计划转贷地方政府债35,175万元,其中:置换债券15,175万元、新增政府债券20,000万元。

——2017年一般公共预算总支出计划完成307,294万元,其中:旗级支出290,412万元、上解上级支出9,882万元、地方政府一般债券还本支出7,000万元

(二)20171-10预算执行情况

——截止10月末全旗地方财政总收入完成68,937万元,完成年度预算的65.7%,与上年同期相比增加4011万元,增长6.2%。其中:一般公共财政预算收入完成37,112万元,完成年度预算的58.4%,比上年同期减少3,714万元,下降9.1%;上划中央税收收入完成25,471万元,完成年度预算的83.5%,比上年同期增加7,145万元,增长39%;上划自治区税收收入完成6,354万元,完成年度预算的58.8%,比上年同期增加680万元,增长10%

——公共财政预算收入完37,112万元,其中:国税局组织收入入库7,380万元,完成年度预算的 77.3%,与上年同期相比增加3,964万元,增长116%;地税局组织收入入库21,111万元,完成年度预算的58%,比上年同期减少1,104万元,下降5%;财政部门组织的非税收入完成8,621万元,完成年度预算的48.8%,与上年同期相比减少6,575万元,下降43%

——上级补助收入到位256,653万元,其中:返还性收入到位(固定补助)3,073万元、一般性转移支付到位(固定补助)88,969万元、专项转移支付到位(上级下达指标)164,611万元。

——转贷地方政府债26,408万元,其中:置换债券14,408万元,新增债券12,000万元。

1-10月份全旗公共预算支出完成307,172万元(详见附表),完成年度预算的85.3%,比上年同期增加27,190万元,增长9.7%

(三)一般公共财政预算收支执行情况分析

1.公共预算收支全市排名情况

1-10月份财政公共预算收入全市排名第7位;增速全市排名第9位;公共预算支出全市排名第2位。

2.财政公共预算收入按进度完成情况

截止10月末,财政公共预算收入完成年度预算的58.4%,低于序时进度24.9个百分点,短收15,888万元,具体情况如下:

按收入种类划分:税收收入完成年度预算的62.3%低于序时进度21个百分点短收9,405万元非税收入完成年度预算的49%低于序时进度34.3个百分点短收6,483万元。

按征收部门划分:国税组织的收入完成年度预算的77.3%,低于序时进度6个百分点,短收578万元;地税组织的收入完成年度预算58%,低于序时进度25.3个百分点,短收9,206万元;财政组织的收入完成年度预算的48.8%,低于序时进度34.5个百分点,短收6,104万元。

3.财政公共预算收入同比情况

公共预算收入同比减少3,714万元,下降9.1%具体情况如下:

税收收入同比增加2,912万元,增长11.7%,非税收入同比减少6,626万元,下降41.7%

国税组织的收入同比增加3,964万元,增长116%;地税组织的收入同比减少1,104万元,下降5%;财政组织的收入同比减少6,575万元,下降43%

4.财政支出情况

10月末全旗财政公共预算支出307,172万元,与上年同比增加27,190万元,增长9.7%,具体情况如下:

一般公共服26,278万元,与上年同期持平;国防87万元,比上年同期增加54万元,增长163.6%;公共安全9,096万元;教育61,075万元,完成年度预算的77.4%,比上年同期增加2,679万元,增长4%,增长部分主要用于全旗中小学薄弱校改造支出;科学技术354万元;文化体育与传媒3,020万元;社会保障和就业59,270万元,完成年度预算的94.8%,比上年同期增加3,617万元,增长6.5%,增长部分主要用于财政对养老保险补贴、抚恤、残疾人救助支出;医疗卫生33,211万元,完成年度预算的57.7%,比上年同期增加10,508万元,增加部分用于财政对城乡居民医疗保险的补助;节能环保6,972万元;城乡社区事务9,373万元;农林水事63,154万元,完成年度预算的93.8%,比上年同期增16,636万元,增长35.8%,增长部分主要用于扶贫支出和农业综合开发支出;交通运输5,278万元;资源勘探电力信息等事840万元;商业服务业等事务2,576万元,比上年增长1,272万元,增长97.5%,增长部分主要用于农村淘宝销售敖汉小米物流园建设及期内商业流通企业基础设施建设;金融监管等事务17万元;国土资源气象等事务10,784万元;住房保障支出11,337万元,完成年初预算106.1%,比上年增长4,347元,增62.2%,增长部分主要用于棚户区改造;粮油物资储备等管理事823万元;国债还本付息支出2,172万元;其他支出1,455万元。

二、基金预算执行情况

10月末政府性基金收入15,128万元,完成年度预算的33.9%,其中:国有土地出让金收入14,822万元、城市基础设施配套费306万元。

1-10月份政府性基金支出12,161万元,完成年度预算的16.8%,其中:文化体育与传媒66万元、社会保障和就业1,926万元、城乡社区事务9,348万元、农林水事务23万元、其他基金支出798万元。

三、国有资本经营预算执行情况

年初计划金陶公司股息收2,000万元,与一般公共预算和政府性基金统筹安排支出,截至6月末,国有资本有偿使用收入1,000万元,与公共预算统筹使用用于全旗扶贫领域支出。

四、社会保险基金预算执行情况

20171-10月份社保基金总收入46,855万元,完成年初预算的57.2%,按基金性质分:城乡居民养老保险基金收入6,696万元、城镇职工基本医疗保险基金收入7,761万元、城乡居民基本医疗保险保费收入30,296万元、工伤保险基金收入887万元、生育保险保费收入175万元。按资金来源分:财政补贴收入26,875万元,保费收入18,940万元,利息收入1,036万元

20171-10月份社保基金总支出47,744万元,完成年初预算的62.9%,其中:城乡居民养老保险基金支出13,397万元、城镇职工基本医疗保险基金支出9,561万元、城乡居民基本医疗保险保费支出23,377万元、工伤保险基金支出1,099万元、生育保险保费支出310万元。

上年结余各项基39,685万元。

截止10月末滚存结余38,961万元,其中:城乡居民养老保险基金结余26,357万元、城镇职工基本医疗保险基金结余42万元、城乡居民基本医疗保险保费结余11,539万元、工伤保险基金结余1万元、生育保险保费结余842万元。

五、政府性债务预算执行情况

到10月末全旗债务余额180,740万元,与年初预算余额比,增加债务10150万元,其中新借入地方政府新增债券12,000万元,偿还当年到期债务1,850万元。

到2017年10月末,当年借入地方政府债券26,408万元,其中借入新增地方政府债券12,000万元,用于2014年以来实施的十个全覆盖工程应付工程款支出;借入置换到期债务地方政府债券14,408万元,将政府负有偿还责任的银行或者融资平台欠款进行了置换。到201710月末已经将政府负有偿还责任的政府性债务的92%置换为地方政府债券,对全旗债务进行了规范化和统一化管理。

六、20171—10月份主要工作开展情况

(一)财政管理改革取得明显成效。一是继续推行预算改革。新上线预算编制管理系统,预算编制实现网络化管理。二是非税收缴管理进一步完善。严格执行上级要求,停征、免征和取消了一批行政事业性收费项目,明确行政事业性收费项目清单,减轻小微企业压力,增强经济社会发展活力。三是加强专项资金管理。进一步规范了对专项资金的使用和管理,保证了专项资金的及时到位,提高了使用效益,报帐资金额达3.6亿元。四是深入推进财政投资项目评审工作。共完成575项预算项目的评审,审定额133,279万元,节约资金17,001万元,核减率为11.3 %。五是国有资产的管理水平不断提高。1-10月份共拍卖国有资产7次,金额555万元。六是国库集中支付改革稳步推进。全旗141个预算单位纳入国库集中支付改革范围,财政资金直接支付力度大大增强。1-10月直接支付资金156,643万元,占总拨款金额的 86%,确保了财政资金使用的安全高效。七是政府采购管理成效明显。共完成采购项目247批次,完成采购预算15,103.75万元,实现采购资金12,143.87万元,节约资金2,958.88万元,资金节约率19.6%。八是创新财政投融资机制。在基础设施和公共场服务领域,注重发挥财政资金撬动作用,1-10月份全旗纳入财政部PPP综合信息平台系统的项目10个,总投资28.2亿元,涉及交通、医疗、教育、市政等多个领域,已签约项目8个,总投资19.55亿元。九是严格控制“三公”经费支出,1-10月份三公经费支出1658万元,由于三公经费实行季报,1610月份没有同期参考数,经估算同比下降26%左右。十是苏木乡镇财政建设工作取得突破。全面推进苏木乡镇标准化财政所和民生服务大厅建设工作,萨力巴乡、新惠镇、古鲁板蒿乡、四道湾子镇、长胜镇、下洼镇财政所及民生服务大厅通过自治区标准化财政所验收。

(二)惠农机制不断完善。一是截止10月末,全旗共批复一事一议财政奖补项目52个,项目总投资2459.45万元,其中财政奖补资金1990.71万元,群众筹资筹劳、村集体出资、企业捐助资金468.74万元,项目受益人口4.5万人。二是通过一卡通系统完成了农业支持保护补贴1.29亿元、退耕还林和公益林森林生态效益补助2837.85万元、寄宿生生活补助2307.65万元,补贴资金涉及8个领域3137项,截止10月末共完成各类资金发放4.35亿元,同比增加26%,累计发放71.5万人次。三是扶持嘎查村集体经济发展,2017年我旗被自治区财政厅列为扶持嘎查村集体经济试点旗县,通过与旗委组织部通力协作,确立了试点项目55个,争取上级补助资金2455万元。                                                              (三)积极投入资金,支持脱贫攻坚工作。一是今年旗本级预算安排专项扶贫资金6,000万元,重点支持基础设施建设、产业发展、养驴产业等。二是整合上级专项资金1亿元,重点通过资产收益的方式发展我旗的主导产业,如设施农业、毛驴、生猪养殖等。三是投入大病扶贫爱心基金500万元,支持健康扶贫工作。四是积极争取上级资金,1-10月份共争取上级扶贫资金1.57亿元。

(四)专项资金争取逐年增加。一是不断加强与上级部门的联系和沟通,协调配合相关部门和单位加强专项资金、项目和转移支付资金的争取,1-10月份共向上争取各类转移支付资金16.4亿元,比上年同期增加4.12亿元,同比增长32%,争取置换和新增地方政府债券26,408万元。

七、存在的问题

    (一)综合1-10月份财政收入情况,全旗一般公共财政收入仅完成年初预算的58.4%,受全国经济不确定因素影响,预计全年将减收19,082万元,全年支出将减少19,082万元。

(二)收入结构需要进一步合理优化。一是非税收入占比依然过高,达到25%,收入质量虽然较上半年有所提高,但非税占比依然过高。二是可用财力低,财政资金仍以上级调拨为主。

(三)债务问题依然严重。虽然通过努力争取上级支持已化解全旗“乡村”两级等部分债务,全旗财政保障能力虽然有所增强,但大部分乡镇苏木财政依然困难,消赤减债的任务还非常艰巨,财政风险依然存在。

(四)资金缺口较大。今年共安排预算支出37亿元,年初预算安排6亿元土地出让金收入,十月末完成1.5亿元,预计后两个月完成2.5亿元,较年初土地出让金预计减收2亿元。

八、下步工作计划及主要措施

今年后两个月面临的任务依然很重,困难仍然很多。为确保今年的各项财政工作任务的顺利完成,我们将更加振奋精神、鼓足干劲,重点抓好以下几个方面的工作。

(一)着力抓好财政收入管理。强化财政收入预期管理,密切关注经济形势变化,加强财政运行监测分析,做好预研预判,促进财政收入平稳增长。会同国税、地税等有关部门,强化系统联动,依法组织收入,加大综合治税平台综合治税力度,确保各项税收应收尽收。加强非税收入管理。建立联动机制,有效堵塞漏洞,严格执行“收支两条线”管理规定,确保非税收入不滴不漏,全额入库。积极研究国家的融资政策,向上争取到期债务置换地方政府债券资金,缓解财政压力。

(二)着力优化支出,改善和保障民生。坚持以保障民生为重点,进一步调整和优化财政支出结构,有力推进民生等关系群众切身利益的事业发展,努力实现财政综合收支平衡。落实好自治区支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金的实施意见,整合财政涉农资金,全力支持脱贫攻坚。支持义务教育、学前教育、职业教育均衡发展。支持深化医药卫生体制改革,健全社会保障体系建设。继续抓好一事一议村级公益事业建设和壮大嘎查村集体经济建设项目。

(三)着力抓好财政管理改革创新。全面深化改革,加快建立现代财政制度。深化预算管理体制改革,建立预算执行管理长效机制,硬化预算约束。深化财政法治建设,认真贯彻《预算法》《会计法》《采购法》等各项财经法规,严格资金审批、项目审核;深化预决算信息公开,加强“三公”经费管理,提高财政的透明度和参与度。

(四)着力做好2018年财政预算编制工作。2018年预算编制按照保工资,保运转,保民生的要求合理安排支出,压缩一般性支出,将资金向重点民生项目倾斜。严格执行预算法,科学编制预算,细化预算,在编全、编准、编细预算上花更大的气力。年初按可用财力编制预算,硬化预算约束,强化预算执行力,力争做到年内没有特殊原因不追加预算。

各位代表:尽管我旗目前完成全年财政收支困难较大,但我们有信心在旗委的正确领导下,在旗人大的监督指导下,进一步加强管理,完善机制,狠抓落实,力争完成全年财税工作各项任务。

 

件:1.敖汉旗20171-10财政收入完成情况表

     2.敖汉旗20171-10财政支出完成情况

 

敖汉旗2017年1-10月财政收入完成情况表

表一                                                          单位:万元

项    目

 

预算数

 

完成数

完成年度预算的%

年同期完成

比上年同期增减额

比上年同期增减%

一般预算收入合计

63600

37112

58.4

40826

-3714

-9.1

税收收入小计

44720

27862

62.3

24950

2912

11.7

增值税

9550

6793

71.1

3194

3599

112.7

营业税

900

1181

131.2

5619

-4438

-79

企业所得税

5100

3256

63.8

3105

151

4.9

个人所得税

3600

3993

110.9

2509

1484

59.1

资源税

3150

727

23.1

262

465

177.5

城市维护建设税

1500

996

66.4

883

113

12.8

房产税

4500

1305

29

1095

210

19.2

印花税

650

362

55.7

385

-23

-6

城镇土地使用税

2100

2230

106.2

1517

713

47

土地增值税

1940

1707

88

1263

444

35.2

车船税

2400

1111

46.3

1019

92

9

耕地占用税

3850

737

19.1

1453

-716

-49.3

契税

5000

3464

69.3

2646

818

30.9

烟叶税

300

 

0

 

0

0

其他税收收入

180

 

0

 

0

0

非税收入小计

18880

9250

49

15876

-6626

-41.7

专项收入

5040

1021

20.3

2754

-1733

-62.9

行政性收费收入

3500

4578

130.8

6586

-2008

-30.5

罚没收入

3820

1727

45.2

2475

-748

-30.2

国有资本经营收入

2000

 

0

810

-810

-100

国有资源有偿使用收入

2300

1033

44.9

2279

-1246

-54.7

其他收入

2220

891

40.1

972

-81

-8.3

政府性基金收入合计

155833

15128

9.7

45768

-30640

-66.9

国有土地出让金收入

60000

14822

24.7

22884

-8062

-35.2

城市基础设施配套费

95833

306

0.3

22884

-22578

-98.7

其他基金收入

 

 

0

 

0

0

上划中央收入合计

30500

25471

83.5

18326

7145

39

增值税

11,500

8927

77.6

4049

4878

120.5

消费税

600

384

64

447

-63

-14.1

营业税

1,000

1634

 

2532

 

 

企业所得税

10,200

6541

64.1

6281

260

4.1

个人所得税

7,200

7985

110.9

5017

2968

59.2

上划自治区收入合计

10800

6354

58.8

5774

580

10

增值税

1950

2134

109.4

556

1578

283.8

营业税

100

453

453

2861

-2408

-84.2

企业所得税

1700

1085

63.8

1035

50

4.8

个人所得税

1200

1331

110.9

836

495

59.2

资源税

5850

1351

23.1

486

865

178

地方财政总收入

104900

68937

65.7

64926

4011

6.2

 

敖汉旗2017年1-10月财政支出完成情况表

 

表二                                                           单位:万元

项   目

 

预算数

 

完成数

完成调整预算的%

年同

期完成

比上年同期增减额

比上年同期增减%

一般预算支出合计

360033

307172

85.3

279982

27190

9.7

一般公共服务

25332

26278

103.7

25652

626

2.4

外交

 

 

0

 

0

0

国防

82

87

106.1

33

54

163.6

公共安全

10363

9096

87.8

11937

-2841

-23.8

教育

78925

61075

77.4

58396

2679

4.6

科学技术

468

354

75.6

244

110

45.1

文化体育与传媒

4074

3020

74.1

3617

-597

-16.5

社会保障和就业

62539

59270

94.8

55654

3616

6.5

医疗卫生

57526

33211

57.7

22703

10508

46.3

节能环保

8976

6972

77.7

8675

-1703

-19.6

城乡社区事务

7313

9373

128.2

8775

598

6.8

农林水事务

67354

63154

93.8

46518

16636

35.8

交通运输

10659

5278

49.5

11235

-5957

-53

资源勘探电力信息等事务

470

840

178.7

1583

-743

-46.9

商业服务业等事务

1282

2576

200.9

1304

1272

97.5

金融监管等事务

17

17

100

59

-42

-71.2

地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

0

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

0

 

国土资源气象等事务

1871

10784

576.4

14052

-3268

-23.3

住房保障支出

10688

11337

106.1

6990

4347

62.2

粮油物资储备管理事务

90

823

914.4

690

133

19.3

预备费

2500

 

 

 

0

 

国债还本付息支出

4540

2172

 

 

2172

 

其他支出

4964

1455

29.3

1865

-410

-22

政府性基金支出合计

72474

12161

16.8

24271

-12110

-49.9

基本公共管理与服务

 

 

0

 

0

0

教育

 

 

0

 

0

0

文化体育与传媒

 

66

0

 

66

0

社会保障和就业

9503

1926

20.3

3038

-1112

-36.6

城乡社区事务

60000

9348

15.6

20294

-10946

-53.9

农林水事务

487

23

4.7

483

-460

-95.2

交通运输

 

 

0

 

0

0

工业商业金融事务

 

 

0

10

-10

-100

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

其他基金支出

2484

798

32.1

446

352

78.9

地方财政总支出

360033

307172

85.3

279982

27190

9.7